点击查看公告内容：友升股份[603418]上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告证券代码：603418证券简称：友升股份公告编号：2026-036上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日，召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过95,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元（含本数）。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025年12月25日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年10月13日止。在前述总额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-017）。公司于2026年10月12日，召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。
二、本次募集资金现金管理到期赎回的情况2025年10月21日，公司子公司云南友升铝业有限公司以闲置募集资金30,000.00万元认购招商银行上海分行上海奉贤支行大额存单产品。2026年10月21日，上述产品已到期赎回，收回本金30,000.00万元，获得收益420.00万元，本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下：产品名称受托人名称产品金额（万元）起息日到期日年化收益率（%）赎回金额（万元）实际收益（万元）大额存单招商银行上海分行上海奉贤支行30,000.002025/10/212026/10/211.40%30,000.00420.00
三、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况序号现金管理类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1普通大额存单10,000.0010,000.00120.1402普通大额存单10,000.0010,000.00140.0003普通大额存单10,000.0010,000.00140.0004普通大额存单15,000.0015,000.00210.0005普通大额存单10,000.0010,000.00140.0006普通大额存单10,000.0010,000.00140.0007普通大额存单30,000.0030,000.00420.0008普通大额存单10,000.0010,000.0065.0009普通大额存单10,000.0010,000.0027.50010普通大额存单5,000.005,000.0013.75011普通大额存单5,000.005,000.0032.50012结构性存款5,000.005,000.007.32013普通大额存单10,000.0010,000.009.17014结构性存款5,000.005,000.007.32015结构性存款9,000.009,000.005.20016结构性存款6,000.00006,000.00合计160,000.00154,000.001,477.906,000.00最近12个月内单日最高投入金额（万元）125,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）27.54最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润254.96（%）募集资金现金管理总额度（万元）100,000.00目前已使用的现金管理额度（万元）6,000.00尚未使用的现金管理额度（万元）94,000.00注：上表中“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司股东会、董事会的授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。特此公告。上海友升铝业股份有限公司董事会2026年10月22日