乌鲁木齐银行关于代销公募基金业务相关销售费用的公告尊敬的投资者：根据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》等监管规定，现将我行代销公募基金业务相关费用事项公告如下：
一、基金销售费用类型基金销售费用包括基金的认（申）购费、赎回费、销售服务费等，收费标准基本规定如下：（一）认（申）购费：投资者办理基金份额的认（申）购，一般采用“前端收费方式”，即在认（申）购时收取，也可采用“后端收费方式”，即在赎回时从赎回金额中扣收，货币基金一般免收认（申）购费。（二）赎回费：投资者赎回基金份额时收取，费率与持有期限挂钩；短期持有赎回费比例更高，货币基金一般免收赎回费。在赎回时从赎回金额中扣收，全额计入基金财产。（三）销售服务费：对于不收取认（申）购费的基金，可收取一定比例的销售服务费，销售服务费每日从基金资产计提，不单独向投资者收取。（四）基金转换费：办理基金转换业务，由转出基金赎回费加申购补差费构成。（五）管理费、托管费：由基金管理人、基金托管人收取，每日从基金资产计提，不单独向投资者收取。（六）客户维护费：从管理费中列支一定比例，用以向销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。单只基金产品具体费率以基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件为准。
二、投资者持有基金的综合费用水平同一基金的不同份额（A类、C类），底层资产、基金经理一致，仅收费模式不同。A类买入即收认（申）购费，无销售服务费，C类不收认（申）购费，每日计提销售服务费。由于同一基金不同份额A类、C类的收取标准不同，且同一基金的赎回费为“阶梯收费”模式，因此，投资者投资同一基金，可能因所购份额类型不同或持有期限不同而产生不同的费用。举例：投资者投资某基金，其中A类份额申购1万元，持有180天后全部赎回；C类份额申购1万元，持有6天后全部赎回。假设销售费率如下： 销售费用类型 A类 C类 申购费率申购金额M M＜100万元： 0.8% 100万元≤M＜500万元： 0.8% M≥500万元： 1000元/笔 / 销售服务费率（年化） / 0.4% 赎回费率持续持有基金份额天数D D＜7： 1.5% 7≤D＜30： 1.0% 30≤D＜180：0.5% D≥180： 0% 假设某基金产品A类净值始终为1元/份，C类净值始终为0.9元/份。则整个投资期间，综合费用如下： 某基金 A类 C类 净值 1.00 0.90 申购金额 10000.00（元） 10000.00（元） 申购费率 0.8% / 销售服务费率（年化） / 0.4% 持有天数 180 6 赎回费率 0% 1.5% 持仓份额 9920.63 11111.11 申购费 79.37（元） / 销售服务费 / 0.66（元） 赎回费 0 150（元） 综合费用 79.37（元） 150.66（元）
三、投资者查询费用方式投资者可通过乌鲁木齐银行营业网点、手机银行、网上银行及代销基金公司官网查阅对应基金产品基金合同、招募说明书、产品资料概要，查询产品基准费率。本公告仅公示我行代销基金产品销售费用的相关信息，不构成任何基金产品销售宣传与投资推荐。感谢您一直以来对我行的支持！风险提示：我行作为基金产品代理销售机构，仅为广大客户提供代销基金产品，不承担基金产品的投资、兑付和风险管理责任。基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，请仔细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关材料，审慎投资。乌鲁木齐银行股份有限公司2026年9月21日